Muster eines Businessplans
Businessplan Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH
Konradin Evers, Geschaeftsfuehrer
Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH
Neuss
Tel. +49 (0) 1298189
Fax +49 (0) 7300401
Konradin Evers@hotmail.com
Inhaltsverzeichnis
MANAGEMENT SUMMARY 3
1. UNTERNEHMUNG 4
1.1. Geschichtlicher Hintergrund 4
1.2. Unternehmensziel und Leitbild 4
1.3. Unternehmensorganisation 4
1.4. Situation heute 4
2. PRODUKTE, DIENSTLEISTUNG 5
2.1. Marktleistung 5
2.2. Produkteschutz 5
2.3. Abnehmer 5
3. Markt 6
3.1. Marktuebersicht 6
3.2. Eigene Marktstellung 6
3.3. Marktbeurteilung 6
4. KONKURRENZ 7
4.1. Mitbewerber 7
4.2. Konkurrenzprodukte 7
5. MARKETING 8
5.1. Marktsegmentierung 8
5.2. Markteinfuehrungsstrategie 8
5.3. Preispolitik 8
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort 8
5.5. Werbung / PR 8
5.6. Umsatzziele in EUR 1000 9
6. STANDORT / LOGISTIK 9
6.1. Domizil 9
6.2. Logistik / Administration 9
7. PRODUKTION / BESCHAFFUNG 9
7.1. Produktionsmittel 9
7.2. Technologie 9
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse 9
7.4. Wichtigste Lieferanten 10
8. MANAGEMENT / BERATER 10
8.1. Unternehmerteam 10
8.2. Verwaltungsrat 10
8.3. Externe Berater 10
9. RISIKOANALYSE 11
9.1. Interne Risiken 11
9.2. Externe Risiken 11
9.3. Absicherung 11
10. FINANZEN 11
10.1. Vergangenheit 11
10.2. Planerfolgsrechnung 12
10.3. Bilanz per 31.12.2009 12
10.4. Finanzierungskonzept 12
11. ANFRAGE FUER FREMDKAPITALFINANZIERUNG 12
Management Summary
Die Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH mit Sitz in Neuss hat das Ziel Datenverarbeitung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgreich neu zu etablieren. Sie bezweckt sowohl die Entwicklung, Produktion als auch den Handel mit Datenverarbeitung Artikeln aller Art.
Die Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH hat zu diesem Zwecke neue Datenverarbeitung Ideen und Konzeptentwicklungen entworfen. Datenverarbeitung ist in der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zum nahen Ausland und den USA noch voellig unterentwickelt. Es gibt erst wenige oeffentliche Geschaefte, keine Datenverarbeitung Onlineshops mit einem breiten Produkteangebot und einer Auswahl an klar differenzierten Produkten in Qualitaet und Preis.
Die selbstentwickelten Spezialprodukte der Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH werden selbsthergestellt und ueber das Unternehmen sowie Aussenstellen zusammen mit den uebrigen Produkten vertrieben. Es besteht aufgrund des eingesetzten Booms an neuen oeffentlichen Shops und allgemein des immer beliebter werdenden Handels von Datenverarbeitung eine hohes Absatzpotenzial fuer die vorliegende Geschaeftsidee. Allerdings ist damit zu rechnen, dass mit dem steigenden Bedarf Grossverteiler in das Geschaeft einsteigen koennten. Einzelne Versuche von Grossverteiler scheiterten am Know-how und der zoegerlichen Vermarktung.
Fuer den weiteren Aufbau des Unternehmens und den Markteintritt benoetigt das Unternehmen weiteres Kapital im Umfange von EUR 28 Millionen. Dafuer suchen die Gruender weitere Finanzpartner. Das Unternehmen rechnet in der Grundannahme bis ins Jahr 2022 mit einem Umsatz von EUR 14 Millionen und einem EBIT von EUR 3 Millionen
1. Unternehmung
1.1. Geschichtlicher Hintergrund
Das Unternehmen wurde von
a) Beate Bauer, geb. 1986, Neuss
b) Harda Niemann, geb. 1985, Koblenz
c) Doraline Mertens, geb. 1970, Wirtschaftsjuristin, Frankfurt am Main
am 1.3.209 unter dem Namen Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH mit Sitz in Neuss als Kapitalgesellschaft mit einem Stammkapital von EUR 532000.- gegruendet und im Handelsregister des Neuss eingetragen.
Das Stammkapital ist aufgeteilt in à nominell EUR 1000.-. Die Gruender a)  d) sind am Unternehmen mit 65% und der Gruender e) mit 31% am Stammkapital beteiligt. Die operative Aufnahme des Geschaeftes fand per 1. Januar des Gruendungsjahres statt.
1.2. Unternehmensziel und Leitbild
Schiebetür Konstruktionsprinzip Einsatzbereiche Geschichte NavigationsmenÃÂü
1.3. Unternehmensorganisation
Die Geschaeftsleitung wird von Konradin Evers, CEO, Thielo Paul CFO wahrgenommen. Um die geplanten Expansionsziele zu erreichen, soll der Personalbestand per 1. April 2020 wie folgt aufgestockt werden:
3 Mitarbeiter fuer kaufmaennische Arbeiten
35 Mitarbeiter fuer Entwicklung
19 Mitarbeiter fuer Produktion
10 Mitarbeiter fuer Verkauf
Das Unternehmen verfuegt ueber Bueroraeumlichkeiten, Produktions- und Lagerraeumlichkeiten in Neuss im Umfange von rund 68000 m2. Das Finanz- und Rechnungswesen wird mittels der modernen EDV-Applikation ALINA durch zwei Mitarbeiter betreut und vom CFO gefuehrt.
1.4. Situation heute
Das Unternehmen hat im ersten Geschaeftsjahr per 31. Dezember einen Umsatz von EUR 8 Millionen und einen EBIT von EUR 191000.- erwirtschaftet.
2. Produkte, Dienstleistung
2.1. Marktleistung
Das Unternehmen hat folgende Artikel im Angebot:
ich, diese verhindert zu starkes Pendeln der TÃÂüren.
HÃÂängend: Ein TÃÂürtragprofil lÃÂäuft auf einer Laufkette, die sich in einer Laufschiene befindet und ÃÂübertrÃÂägt die Last auf viele RÃÂäder, untere FÃÂührung durch einen FÃÂührungszapfen am Boden.
Stehend: Der Laufapparat fÃÂährt auf einer FÃÂührungsschiene am Boden. Um die TÃÂüren vor dem Kippen zu schÃÂützen, ist eine obere FÃÂührung mÃÂöglich. Diese kann bei einer freistehenden SchiebetÃÂür auch entfallen.
Das ÃÂÃÂffnen und SchlieÃÂÃÂen kann manuell oder ÃÂüber Aktuatoren (elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch) erfolgen. FÃÂür die Ver- und Entriegelung sorgen spezielle SÃÂätze von SchiebetÃÂürbeschlÃÂägen, mit denen auch wÃÂärme- und winddichte Bauweise mÃÂöglich ist. Siehe hierzu auch: HebeschiebetÃÂür
Einteilung nach EN 1527
DIN EN 1527
Bereich
Bau
Titel
SchlÃÂösser und BaubeschlÃÂäge, BeschlÃÂäge fÃÂür SchiebetÃÂüren und FalttÃÂüren
Kurzbeschreibung:
Anforderungen und PrÃÂüfverfahren
Letzte Ausgabe
12.1998
Die EuropÃÂäische Norm EN 1527:1998 SchlÃÂösser und BaubeschlÃÂäge âÃÂàBeschlÃÂäge fÃÂür SchiebetÃÂüren und FalttÃÂüren âÃÂàAnforderungen und PrÃÂüfverfahren (engl. Building hardware âÃÂàHardware for sliding doors and folding doors) regelt grundlegende Kriterien, die an SchiebetÃÂüren im Bauwesen gestellt werden:
TÃÂürart (8. Ziffer der Klassenkennzahl):
Klasse 1 = SchiebetÃÂür
Klasse 2 und 3 = FalttÃÂür
TÃÂürmasse: Hier stehen vier Klassen fÃÂür <50 kg, 51âÃÂÃÂ100 kg, 101âÃÂÃÂ330 kg und >330 kg zur VerfÃÂügung
FeuerbestÃÂändigkeit: Eignung als Brand-/FeuerschutztÃÂüren
Daneben vergibt sie Klassen fÃÂür die ÃÂÃÂffnungs- und SchlieÃÂÃÂqualitÃÂäten:
Anfangsreibung: 3 Klassen, die âÃÂàabhÃÂängig von der Massenklasse âÃÂàAussagen ÃÂüber die Kraft geben, die man zum Bewegen der TÃÂür benÃÂötigt
Dauer der FunktionsfÃÂähigkeit: 6 Klassen zwischen 2.500 und 100.000 Zyklen, in derer sich die TÃÂür einwandfrei schieben lÃÂässt.
Einsatzbereiche
GebÃÂäude
SchiebetÃÂüren haben gegenÃÂüber DrehflÃÂügeltÃÂüren den Vorteil, dass das Gewicht nicht einseitig an einer Angel angreift, sondern ÃÂüber- oder unterhalb aufgenommen werden kann. Daher sind SchiebetÃÂüren besonders fÃÂür schwere Tore geeignet. AuÃÂÃÂerdem benÃÂötigen sie keinen Platz in Durchlassrichtung, dafÃÂür aber zur Seite. Darum kÃÂönnen SchiebetÃÂüren auch in sehr kleinen RÃÂäumen verwendet werden, beispielsweise in Abstellkammern. Auch zur Abtrennung von Nischen oder begehbaren KleiderschrÃÂänken kommen SchiebetÃÂüren hÃÂäufig zur Anwendung. Speziell im Bereich âÃÂÃÂbarrierefreies WohnenâÃÂàwerden SchiebetÃÂüren hÃÂäufig eingesetzt.
FalttÃÂüren finden als Bauelement dort Verwendung, wo das Aufschlagen stÃÂörend ist oder wo ÃÂÃÂffnungsmaÃÂÃÂe ÃÂüber eine klassische DoppeltÃÂür hinausgehen, etwa als Raumtrenner wie das traditionelle ShÃÂ
ÃÂji der japanischen Architektur.
Nachteilig wirken sich einerseits die wesentlich aufwÃÂändigeren BaubeschlÃÂäge aus, insbesondere wenn es sich um dichte AuÃÂÃÂentÃÂüren, besonders aber Brand/FeuerschutztÃÂüren handelt, sowie die fast immer vorhandenen unteren Lauf- oder FÃÂührungsschienen, die, falls erhaben aufgefÃÂührt, stÃÂörend wirken kÃÂönnen, falls versenkt, aufgrund allfÃÂälliger Verschmutzung wartungsintensiv sind.
Im GebÃÂäude unterscheidet man zwischen vor der Wand und in der Wand verlaufenden SchiebetÃÂüren:
Vor der Wand laufende SchiebetÃÂüren
Bei dieser Konstruktion wird auf der Wand eine Laufschiene montiert, in welche die SchiebetÃÂür eingehÃÂängt ist. Diese Laufschiene ist zunÃÂächst sichtbar, kann jedoch verkleidet werden. Zum ÃÂÃÂffnen wird die SchiebetÃÂür zur Seite geschoben und liegt auf der Wand. Der Vorteil einer vor der Wand laufenden SchiebetÃÂüren besteht darin, dass diese auch nachtrÃÂäglich eingebaut werden kann.
In der Wand laufende SchiebetÃÂü
Bei den Produkten lit. a) Â d) handelt es sich um gaengige, erprobte Produkte, die im Wesentlichen aus den USA importiert werden. Bei den Produkten e) handelt es sich ausschliesslich um Erfindungen der Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH, vgl. Ziffer 2.2.
Das Produkteangebot rundet saemtliche Beduerfnisse eines Kunden fuer die Umsetzung seines Projektes zu deutlich tieferen Preisen als diejenige der Konkurrenz ab. Mit jedem Verkauf erfolgt eine Beratung des Kunden vor Ort. Zudem geniesst er den Vorteil, innovative neue Produkte dank der ausgewiesenen Fachkompetenz von Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH kennenzulernen.
2.2. Produkteschutz
Die Spezialprodukte der Konradin Evers Datenverarbeitung Gesellschaft mbH sind mit den Patenten Nrn. 366.797, 464.507 sowie 448.335 in der Bundesrepublik Deutschland, Deutschland, Oesterreich, Frankreich und Italien bis 2053 geschuetzt.
2.3. Abnehmer
Das Unternehmen ist vollstaendig abhaengig vom Endkonsumenten. Es besteht ein grosses Potenzial. Erkannt wurde auch, dass der Anfangspreis und die Beratung eine sehr wesentliche Rolle beim Einkauf spielen. Die Nachrage ist eng verknuepft mit dem eigentlichen Markt, der in Ziffer 3 nachstehend eingehend beschrieben wird.
3. Markt
3.1. Marktuebersicht
Gemaess eigener Einschaetzung betraegt derzeit das Marktvolumen in der Bundesrepublik Deutschland rund EUR 117 Millionen. In der Bundesrepublik Deutschland sind heute 220000 Personen im Datenverarbeitung Segment taetig und geben im Durchschnitt rund EUR 873000.- pro Jahr fuer Equipment aus. Aufgrund der durchgefuehrten Befragungen und eigener Einschaetzung besteht in den naechsten 7 Jahren ein markantes Wachstum. Wir rechnen bis ins Jahr 2027 mit knapp einer Verdoppelung des Volumens.
Neue technische Entwicklungen sind nur in unwesentlichen Teilbereichen zu erwarten.
3.2. Eigene Marktstellung
Die eigene Marktstellung ist mit EUR 4 Millionen noch unbedeutend. Die massive Nachfrage in unserem Shop am bisherigen Domizil laesst aber ein grosses Potential fuer Marktgewinne erwarten. Wir strengen einen Marktanteil in den naechsten 2 Jahren von 7 0% an, was einem Umsatz von rund EUR 115 Millionen entsprechen duerfte.
3.3. Marktbeurteilung
Datenverarbeitung ist in der Bundesrepublik Deutschland im Trend! Datenverarbeitung hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen fu3 Jahren zu einem Trend entwickelt, die nicht nur aeltere, sondern vor allem Personen beiderlei Geschlechts in den Altersjahren 19 Â 51 anspricht. Diese Annahme wird durch die um mehr als 5 0% jaehrlich wachsenden Mitgliederzahlen der Bundesrepublik Deutschlanderischen IHKs gestuetzt. V
Die notwendige Ausbildung zur Ausuebung im Sektor Datenverarbeitung wird von den einzelnen Orten reichlich angeboten. Aber auch im Ausland sind Pruefungen in Kombination mit Ferien machbar und beliebt. In der Branche bestehen derzeit noch lokal sehr verschiedene staatliche und politische Huerden fuer die Erstellung und den Betrieb von Datenverarbeitung Produktionsanlagen. Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre hat aber gezeigt, dass der Boom nicht mehr aufzuhalten ist und auch den Mittelstand der Bevoelkerung erfasst hat.
Das Kaufverhalten der Kunden duerfte unterschiedlich sein. Es ist von folgender Marktaufteilung auszugehen:
Regionen Marktanteil Tendenz
DeutschBundesrepublik Deutschland 20 %
England 58%
Polen 30%
Oesterreich 14%
Oesterreich 54%
Substitutionsmoeglichkeiten bestehen in dem Sinne, als auch Datenverarbeitung durch andere Sport- und Freizeitaktivitaeten verdraengt werden koennte. Derzeit bestehen allerdings derart viele und zersplitterte Sport- und Freizeittrends, dass sich bis heute kein anderer starker Trend herausbilden konnte.
Erfahrungen in den USA und England, der Geburtsstaette der Datenverarbeitung, zeigen, dass mit der starken Abdeckung von Shops und Plaetzen der Markt wohl gesaettigt ist, aber nach wie vor ein bescheidenes Wachstum von rund 2% vorhanden ist. Im Vergleich zur USA ist die Platzdichte in der Bundesrepublik Deutschland rund 59 mal kleiner.
4. Konkurrenz
4.1. Mitbewerber
Im Moment werden wir von kleinen Shops der einzelnen Gemeinden und einigen kleineren Shops konkurrenziert. Die meisten dieser Shops bieten sehr renommierte Marken zu 11 Â 80% hoeheren Preisen im Vergleich zu den USA an. Wir befuerchten, dass sich in den naechsten Jahren auch Grossverteiler diese Produkte in ihr Sortiment aufnehmen koennten und zu klar tieferen Preisen vertreiben wuerden. Es ist kaum zu erwarten, dass die Konkurrenz ihre Strategien aendern wird. Sie werden die Hochpreispolitik weiter verfolgen, da sie ansonsten aufgrund ihres hohen Fixkostenanteils keine ueberlebenschancen haetten.
4.2. Konkurrenzprodukte
Weil wir neben wenigen Eigenmarken vor allem Handelsprodukte einsetzen werden, sind wir von Konkurrenzprodukten mehrheitlich unabhaengig.
5. Marketing
5.1. Marktsegmentierung
Kundensegemente:
Marktgebiete:
5.2. Markteinfuehrungsstrategie
Erschliessung der Marktgebiete
5.3. Preispolitik
Preise bewegen sich rund 27% unter den Preisen der Mitbewerber.
5.4. Verkauf / Vertrieb / Standort
Wir wollen Verkaufspunkte (POS) sukzessive auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. in der ganzen Bundesrepublik Deutschland einrichten. Zusaetzlich sind wir in den groessten Verbaenden der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Weiter werden wir an Messen aller Art teilnehmen. Der heutige Standort dient einerseits als POS und als Verwaltungszentrum und Zentrallager. Sukzessive werden auf der Basis der Markteinfuehrungsstrategie gemaess Ziffer 5.2. neue Verkaufsstandorte eingerichtet und betrieben.
5.5. Werbung / PR
Die Werbung/PR wird zielgerichtet ueber Radio, Fernsehen, Zeitungen und Mailings lanciert.
5.6. Umsatzziele in EUR 139000
Produkte 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ist Soll Soll Soll Soll Soll
Sets 1Â000 22Â000 55000 336Â000 554Â000 846Â000
Zubehoer inkl. Kleidung 7Â000 12Â000 73000 140Â000 577Â000 838Â000
Trainingsanlagen 8Â000 11Â000 47000 320Â000 462Â000 940Â000
Maschinen 7Â000 21Â000 63000 247Â000 441Â000 639Â000
Spezialitaeten 5Â000 21Â000 82000 369Â000 515Â000 715Â000
6. Standort / Logistik
6.1. Domizil
Alle notwendigen Raeumlichkeiten des Unternehmens werden gemietet.
6.2. Logistik / Administration
Die personellen Ressourcen werden der Umsatzentwicklung und der Schaffung von neuen POS laufend angepasst. Die heute verwendete EDV genuegt den heutigen und kuenftigen Anforderungen mindestens bis zu einer Umsatzentwicklung von EUR 70 Millionen.
7. Produktion / Beschaffung
7.1. Produktionsmittel
Die fuer die Entwicklung und Produktion (Montage) der Spezialprodukte notwendigen Mittel und Instrumente sind vorhanden. Zusaetzliche Maschinen und Einrichtungen werden entweder eingemietet oder extern produziert.
7.2. Technologie
Das fuer die Entwicklung der Spezialitaeten vorhandene Know-how ist im Technik-Team auf 8 Personen verteilt. Es bestehen keine grossen personelle Abhaengigkeiten, weil saemtliches Wissens auch laufend dokumentiert wird.
7.3. Kapazitaeten / Engpaesse
Das heutige Team ist auf die bestehenden Beduerfnisse aufgebaut. Mit der Weiterentwicklung des Unternehmens ist ein Ausbau auf etwa zehn Techniker geplant.
7.4. Wichtigste Lieferanten
Lieferanten Produktereihen Anteil am Einkaufsvolumen
Einkaufsvolumen von EUR 6 Millionen diskutiert.
8. Management / Berater
8.1. Unternehmerteam
 CEO: Konradin Evers
 CFO: Thielo Paul
Administration
Marketing
Verkauf
Einkauf
Entwicklung
8.2. Verwaltungsrat
Praesident:Beate Bauer (Mitgruender und Investor)
Delegierter: Konradin Evers (CEO)
Mitglied: Dr. Harda Niemann , Rechtsanwalt
Mitglied: Thielo Paul, Unternehmer
8.3. Externe Berater
Als Revisionsstelle amtet die Revisions-Treuhand AG.
Die Geschaeftsleitung wird zudem durch das Anwaltsbuero Partner & Partner in Neuss und das Marketingbuero Vater & Sohn in Neuss beraten.
9. Risikoanalyse
9.1. Interne Risiken
Das Unternehmen ist heute personell sehr knapp dotiert. Einzelne Abgaenge im Management koennten das Unternehmen entscheidend schwaechen.
9.2. Externe Risiken
Auf gesetzlicher Stufe sind keine Auflagen bzw. Einschraenkungen gegen den von uns bearbeiteten Datenverarbeitung Markt zu erwarten. Die Rahmenbedingungen fuer das Entstehen von weiteren Moeglichkeiten werden durch die eingesetzte Strukturbereinigung in der Landwirtschaft eher beguenstigt als erschwert. Mit dem Bau von Produktionsanlagen werden neue Arbeitsplaetze fuer Bauern geschaffen (Housekeeping, Unterhalten des Gelaendes ganz allgemein, Restauration, Geraete- und Maschinenunterhalt), die ihren bisherigen Beruf aus wirtschaftlichen Gruenden aufgeben mussten. Als groesstes Risiko ist ein Markteintritt eines oder mehrer Grossverteiler zu betrachten.
9.3. Absicherung
Mit der weiteren Expansion des Unternehmens ist das Management breiter abzustuetzen. Gleichzeitig muss der Marktaufbau so rasch als moeglich erfolgen, damit weiteren Bewerbern der Markteintritt mindestens erschwert, wenn nicht sogar verunmoeglicht werden kann. Zudem ist zu versuchen, weitere Exklusivvertriebsrechte von preislich attraktiven und qualitativ guten Produkten zu erwerben.
10. Finanzen
10.1. Vergangenheit
Das erste Geschaeftsjahr konnte bei einem Nettoumsatz von EUR 8 Millionen mit einem bescheidenen EBIT von EUR 219000.- und einem ausgewiesenen Reingewinn von EUR 69000.- abgeschlossen werden. ueber das erste Geschaeftsjahr gibt der testierte Abschluss im Anhang Auskunft. Generell ist zu bemerken, dass sich der Umsatz in den vergangenen sechs Monaten kontinuierlich gesteigert hat. Daraus wird ersichtlich, dass sich der Erfolg der letzten Monate sich weiter fortsetzt.
Die Finanzierung des Unternehmens erfolgte bis heute aus eigenen Mitteln des Unternehmens und einer Betriebskreditlimite der Deutschen Bank von EUR 700000.-. Als Sicherheit sind der Bank die Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb abgetreten worden.
10.2. Planerfolgsrechnung
Base Case 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Nettoumsatz 5Â170 3Â463 14Â454 36Â450 66Â228 265Â892
Warenaufwand 1Â235 5Â346 13Â166 31Â290 69Â721 121Â847
Bruttogewinn 1Â848 5Â363 25Â165 38Â806 57Â864 231Â813
Betriebsaufwand 2Â758 9Â799 29Â768 33Â813 65Â615 140Â553
EBITDA 3Â228 2Â417 27Â265 43Â407 72Â650 162Â845
EBIT 3Â733 1Â808 26Â315 50Â839 53Â520 143Â435
Reingewinn 5Â383 5Â272 10Â884 47Â174 63Â859 270Â552
Investitionen 4Â548 7Â168 12Â813 30Â555 57Â365 104Â687
Dividenden 2 3 4 6 13 24
e = geschaetzt
10.3. Bilanz per 31.12.2019
Aktiven Passiven
Fluessige Mittel 25 Bank 488
Debitoren 382 Kreditoren 900
Warenlager 237 uebrig. kzfr. FK, TP 209
uebriges kzfr. UV, TA 215
Total UV 6326 Total FK 1Â828
Stammkapital 695
Mobilien, Sachanlagen 455 Bilanzgewinn 73
Total AV 721 Total EK 485
5327 4Â675
10.4. Finanzierungskonzept
Es ist vorgesehen, die Expansion des Unternehmens mit einem Mittelzufluss von vorerst EUR 8,5 Millionen wie folgt zu finanzieren:
Erhoehung des Stammkapitals von EUR 2,3 Millionen um EUR 8,4 Millionen auf neu EUR 9,5 Millionen mit einem Agio von EUR 7,4 Millionen (eine entsprechende Absichtserklaerung (Letter of intent, LOI) einer Venture Capital Gesellschaft liegt vor) und Aufnahme von Fremdkapital von EUR 8,1 Millionen.
Fuer die Fremdkapitalfinanzierung kann als Sicherheit die Abtretung der Forderungen aus dem Geschaeftsbetrieb sowie eine Buergschaft des Managements im Umfange von maximal EUR 900000.- offeriert werden. Allerdings ist in einem solchen Fall die Betriebskreditlimite der heutigen Bankbeziehung von EUR 3,8 Millionen abzuloesen.
11. Anfrage fuer Fremdkapitalfinanzierung
EUR 41,7 Millionen zu Finanzierung der Expansion in Form eines festen Darlehens bis zum 31.12.2022. Zinssatz SWAP zuzueglich Marge von maximal 4% . Rueckzahlung in jaehrlichen Tranchen von EUR 626000.-, erstmals per 30.12.2021. Sicherheit siehe Ziffer 10.1. Das Unternehmen ist auch offen fuer andere Finanzierungsvarianten.